全讯网导航定期开放债券A(100072)_基金_财经纵横

基金保管人: 富国基金办理使产生关系稍许地公司

基金托管人: 奇纳河工商开存款使产生关系使产生关系稍许地公司

说话能力或方法送出日期: 2019年 01月 19日

1

§1 要紧点明
威尔斯法戈基金办理使产生关系稍许地董事会及董事
载、给里面的的劝告性演出或大滴,随着其质地的确实性。、严格的和完整性应参加承当。
共同倾向。
基金托管奇纳河工商开存款使产生关系使产生关系稍许地公司,于 2019 年 1
月 17 对本说话能力或方法的财务定额停止了评注。、净值表示和花费结成说话能力或方法等。,包管回答
缺乏核质地的里面的记载。、给里面的的劝告性演出或大滴。
富国基金办理使产生关系稍许地公司赞成诚信、勤奋的倾向的基础、办理与应用
产,但它不克不及包管基金赢得。。
基金的过来业绩没相当代表其将要遭到报应业绩。。花费是有风险的,花费者正停止花费方针决策。
本人理应殷勤的理解同样基金的招股阐明书。。
本说话能力或方法击中要害财务数据未必抑制。。
瞄准说话能力或方法期自 2018 年 10 月 1 日起至 2018 年 12 月 31 日止。

2

§2 基金制造概述
基金缩写 全讯网导航时限吐艳纽带
基金主法典 100072
基金运作模特儿 和约赤身露体齐式
基金和约失效日期 2013 年 01 月 29 日
说话能力或方法终端基金分开
租费
262,632,
花费目的 基金的花费目的是在找一找俗歌保安的的根据停止的。,试图超越业绩公司为基金隐名产品稳固回报。
花费谋略
该基金将采用上下的办法来静态依照基金。
资产配备与普通资产配备。仔细追究和判别宏观经济运转
本短期资产去市场买东西运转的方针的确定,根据全套服装资产配备谋略
整洁的巨型开存款家的职业融资比率;片面剖析纽带市場環境
在去市场买东西液体的根据,本普通资产配备谋略的花费结成选择
论普通资产的使尽可能有效配备与整洁的。
机能喻为介绍人准 本基金的机能喻为介绍人准为同时存在的性奇纳河人民开存款颁布的两年期时限存款介绍人利率(纳税后)+1%。
风险进项特点
本基金为纽带型基金,属于保安的花费基金击中要害较低风险品
种,其期待风险与期待进项高于货币去市场买东西基金,较低的混合
型基金和的股本型基金。
基金保管人 富国基金办理使产生关系稍许地公司
基金托管人 奇纳河工商开存款使产生关系使产生关系稍许地公司
机关梗概基金的基
金略号
全讯网导航时限吐艳债
券 A/B 全讯网导航时限吐艳纽带 C
机关梗概基金的交
易码
前端 后端 100073 100072 000160
说话能力或方法终端的机关
基金分开租费
(单位):份)
237,265,177.35 25,367,106.63

§3 次要财务定额与基金净表示
次要财务定额

位: 人民币元
次要财务定额
A/B 级
说话能力或方法期(2018 年 10 月 01 日-2018 年
12 月 31 日)
C 级
说话能力或方法期(2018 年 10 月 01 日-2018 年
12 月 31 日)
1.现期已区域预期的目的进项 3,181,494 285,800.97
3
2.现期赢利 10,181,128.24 1,000,308.69
3.额外的平分基金分开现期赢利 0.0429 0.0399
4.终端基金资产净值 350,191,906.62 36,154,542.79
5.终端基金分开净值 1.476 1.425
注:上述的基金业绩定额除非拿住人捐款或市基金的各项费(比如,吐艳式
基金的申购补救费、基金替换费等。,现实收益水平较低的免费后列出的数字。。
瞄准区域预期的目的进项是指基金的利钱收益。、花费进项、否则收益(除非公允看重更动)
演绎相互关系费后的留存下的,现期赢利已在现期补充公允看重
静态进项。
基金净表示
.1 基金分开净值生长速度与介绍人喻为
(1)A/B 级
阶段 净资产生长速度
净值增长
速速率基准动身

业绩喻为
介绍人进项
率③
机能喻为介绍人
准降服基准
准动身
①-③ ②-④
过来学期 0.06% 0.01% 2.21% 0.05%
(2)C级
阶段 净资产生长速度
净值增长
速速率基准动身

业绩喻为
介绍人进项
率③
机能喻为介绍人
准降服基准
准动身
①-③ ②-④
过来学期 0.06% 0.01% 2.10% 0.05%
注:过来学期 2018 年 10 月 1 日-2018 年 12 月 31 日。
.2 自上年以后基金累计净生长速度的换衣
介绍人进项率换衣的喻为
(1)自基金和约失效以后全讯网导航时限吐艳纽带 A/B 基金累计净值生长速度
动及其与同时存在的性机能喻为介绍人准进项率更动的喻为
4

注:1、关日期是 2018 年 12 月 31 日。
2、同样基金是肉体美在 2013 年 1 月 29 日到达,简沧工夫 6个月,从 2013 年 1 月 29 日起至
2013 年 7 月 28 日,简沧工夫完毕时各项资产配备反比例均契合基金和约商定。
(2)自基金和约失效以后全讯网导航时限吐艳纽带 C 基金累计净值生长速度动
及其与同时存在的性机能喻为介绍人准进项率更动的喻为

注:1、关日期是 2018 年 12 月 31 日。
5
2、同样基金是肉体美在 2013 年 1 月 29 日到达,简沧工夫 6个月,从 2013 年 1 月 29 日起至
2013 年 7 月 28 日,简沧工夫完毕时各项资产配备反比例均契合基金和约商定。

§4 主任说话能力或方法
基靳主任(基靳主任组)简介
姓名 作业
基黄金基靳主任
限期 保安的营业尘世 阐明 供职日期 离任日期
黄继良 本基黄金基靳主任 2013-02-26 - 11
硕士,莒南国泰保安的
使产生关系使产生关系稍许地公司助理的追究
员;2012 年 11 月至 2013
年 2 每月富国基金办理
使产生关系稍许地公司纽带追究员;2013
年 2 从正月开端全讯网导航定
吐艳式保安的花费基金
黄金基靳主任,2014 年 3 月
壮丽把遣送回国两年
吐艳式保安的花费基金
黄金(先前):富国回归点
梗概纽带保安的花费基金
基靳主任与威尔斯法戈成长
纽带花费基黄金基靳主任,
2014 年 6 从正月生长富国信誉
纽带纽带保安的花费基金基金
靳主任,2016 年 8 从正月开端
富国目的,奇力,岁纯债
纽带型保安的花费基金
主任,2016 年 9 从正月开端富
海内断气款项保安的花费
基金、威尔斯法戈时限实践
混合担包管券花费基金
黄金基靳主任,2017 年 8 月
为富强行索要岁
吐艳式纽带保安的花费基金
基靳主任,2017 年 9 月起
任复国兴力促进纽带型开展
保安的花费基金
理,2018 年 4 从正月开端富国
6
时限纽带断气
支撑保安的花费基金、富
时限国库券开立时限国库券
型支撑保安的花费基金、
傅国丁立拿取纯债纽带
式保安的花费基金基金经
理,2018 年 8 从正月开端富国
Yi Li纯断气款项保安的花费
基黄金基靳主任,2018 年 9
从正月开端富国开存款家的职业债纽带型
保安的花费基黄金基靳主任;
不变的进项战术相似物追究部
总主任和不变的进项花费股
总主任。基金雇员
格。
注:1、上述的衔接日期为根据,动身日期是根据公司的正规的。
不变的解聘日期;首任基靳主任供职日期为基金和约失效日期。
2、保安的事情的纠缠与顾虑规则相适应。
基金在说话能力或方法期内的合规性叫牌
瞄准说话能力或方法期,富国基金办理使产生关系稍许地公司作为全讯网导航时限吐艳纽带型保安的花费
基金保管人严格的根据中华人民共和国、《中华人民共和国
保安的法》、《全讯网导航定吐艳式保安的花费基金金基金和约》随着其它顾虑
金科玉律规则,根据诚实信誉、勤奋的倾向的基础、办理与应用产,以尽可
缩减和疏散花费风险、确保基金资产平安,追求俗歌稳固回报
标,基金花费结成契合相互关系规则和PR。。
公正商店特别叫牌
4. 公正商店零碎的履行
基金保管人按顾虑规则盘问。,接合的现实环境,向内公正商店早已草拟浮现。
办理办法》,保安的一级去市场买东西的依靠机械力移动、两级去市场买东西市的追究与剖析、花费方针决策、
使能够、市担当管理人、成绩评价与否则花费办理环节,履行预控、事项监控、预先评
预算书与反应的转换办理。在零碎、伪造卓越确保每个组具有类似的于的数据权威、均
观望形势后再作决定市机遇,保卫各花费结成的孤独花费方针决策权。
事前把持次要克制:1、一级去市场买东西,经过基准化的使运作工艺过程,关系方审计、
价钱公正性把持与保安的公正分派的把持;2、二级去市场买东西,经过市
7
零碎花费废除库、对方方书屋与使能够办理,花费目的、市对方和伪造权威
停止自动化把持。
事项监控次要克制结成间类似的于花费标的的市方针的确定、去市场买东西拍打的把持,开存款
去市场买东西市价钱的公正价钱评价。。1、当天精力旺盛的花费结成的反向市受到限度局限。
行动,缺乏特别把持转换抑制的鼓励,不得停止;因为同日顺对称重复市,直接联结商店部
处置结成私下事务公正性的自动化。。2、同一的基靳主任办理的有区别的结成,
对同一的花费目的采用类似的于的花费谋略。,得直接联结商店部统采用同时、同价竞标
资产讲授,确保他们的花费结成的公正办理。。
预先评价和反应次要克制同一的市
掉换市的有理性剖析与评价,在有区别的工夫窗(1) 日、3 日、5 使驻扎)
公正市剖析与评价等。。1、经过公正性市的预先剖析评价零碎,几乎公正
性市的花费行动停止剖析评价,剖析容纳了赤身露体发行。、年金、社会保障和特别存款制造,
聚焦于类似的保安的结成的剖析(的股本型)、混合型、纽带典型)、有区别的的制造和类似的于的基金
办理者办理有区别的结成私下的市。,条件发作非常市,风险办理机关关怀环境。
顾虑每侧作出有理解说。,并根据规则向接管机关说话能力或方法。。2、使驻扎公正性
市剖析说话能力或方法按规则经基靳主任或花费主任签名,并经督察长、总主任抑制并签名。
后,归档遵守,以备后查。
瞄准说话能力或方法期内公司旗下基金严格的遵守公司的相互关系公正市零碎,未涌现违背公
平市零碎的环境。
4. 非常市行动的专项阐明
瞄准说话能力或方法期内未发现物非常市行动。公司旗下办理的各花费结成在市所赤身露体
竞相投标同日反向市的把持田,在同样结成和否则花费结成私下缺乏发作市。
单边市缩减超越当天的可翻下的。 5%的判例。
说话能力或方法期花费基金的花费谋略与运作剖析
2018 2014使驻扎四使驻扎,全球经济与奇纳河经济同时存在的停止,中央开存款经过缩减和中期信誉
便当性(MLF)伪造持续尽职液体,并准备上升的中期信誉便当(TMLF)来区域预期的目的商品。
货币策略的正规的把持。在基本方针和策略的推进下,纽带去市场买东西正提高的价值。,进项率做出牺牲以获得
持续降落。基金使尽可能有效其投资包括。,即时整洁的持续期和杠杆率,说话能力或方法期内的净增长。
8
4.5 基金在说话能力或方法期内的表示
瞄准说话能力或方法期,财产净价值生长速度 A/B 级为 ,C 级为 ,同时产业
业绩介绍人进项率 A/B 级为 ,C 级为
4.6 主任对基金拿住人号码的正告
本基金瞄准说话能力或方法期无必要阐明的相互关系健康状况。

§5 花费结成说话能力或方法
说话能力或方法期完毕时的基金结成
序号 使受同意条款的约束 款项(元) 占基金总资产的反比例(%)
1 合法权利花费 - -
在家:的股本 - -
2 不变的进项花费 576,434,321.20 96.32
在家:纽带 576,434,321.20 96.32
资产忍受保安的 - -
3 贵金属花费 - -
4 开存款家的职业衍生品花费 - -
5 买进返售开存款家的职业融资 - -
在家:买断式回购的买进返售开存款家的职业融资 - -
6 开存款存款和结算存货基金掂掇 4,230,187.73 0.71
7 否则资产 17,764,242 2.97
8 掂掇 598,428,754.05 100.00

5.2 说话能力或方法终端按叫分级的的股本花费结成
说话能力或方法终端按叫分级的境内的股本花费结成
注:本基金瞄准说话能力或方法终端未拿住的股本资产。

说话能力或方法终端按公允看重占基金资产净值反比例规模排序的流行音乐十大畅销唱片的股本花费明细
注:本基金瞄准说话能力或方法终端未拿住的股本资产。

9
5.4 说话能力或方法终端按纽带杂耍分级的纽带花费结成
序号 纽带杂耍 公允看重(元) 占基金资产净值反比例
(%)
1 国民纽带 1,512,300.00 0.39
2 央行票据 - -
3 开存款家的职业纽带 29,528,272.00 7.64
在家:策略性开存款家的职业债 19,447,272.00 5.03
4 进取心纽带 487,556,640 126.20
5 进取心短期融资券 - -
6 中期票据 57,837,100.00 14.97
7 可转换债券(可交换债) - -
8 同性存款收据 - -
9 否则 - -
10 掂掇 576,434,321.20 140
5.5 说话能力或方法终端按公允看重占基金资产净值反比例规模排序的前五名纽带花费明细
序号 纽带法典 纽带系统命名法 号码(张) 公允看重(元) 占基金资产净值反比例(%)
1 143065 17 海资 01 200,00020,268,000.00 5.25
2 143808 18 沃伯格 01 180,00018,275,400.00 4.73
3
1880169 18 良渚停车场
项债
160,000
16,540,800.00 8
4 136217 16 新色 165,00016,500,000.00 7
5 136615 16 碱业 02 160,00015,564,800.00 4.03
5.6 R端上市前十大资产忍受保安的
花费明细
注:本基金瞄准说话能力或方法终端未拿住资产忍受保安的。
说话能力或方法期完毕时,贵金属花费前五位

注:本基金瞄准说话能力或方法终端未拿住贵金属花费。
说话能力或方法末了五学术权威证花费细目
注:本基金瞄准说话能力或方法终端未拿住权证。
几乎股指至将来市中资金基金花费最后一份遗产的注记
.1 股指至将来的驻扎军队及基金的盈亏细目
公允看重更动租费(元) -
股指至将来花费进项率(元) -
瞄准股指至将来花费公允看重的更动 -
注:本基金瞄准说话能力或方法终端未花费股指至将来。
10
.2 基金花费股指至将来的花费谋略
该基金是本基金和约的商定。,股指至将来无花费。
0 说话能力或方法终端库存公司债至将来市的描绘
0.1 库存公司债至将来花费策略
该基金是本基金和约的商定。,库存公司债至将来无花费。
0.2 库存公司债至将来花费兑现及利弊得失明细
公允看重更动租费(元) -
库存公司债至将来花费现行进项率(元) -
现阶段(元)库存公司债至将来公允看重更动 -
注:本基金瞄准说话能力或方法终端未花费库存公司债至将来。
0.3 瞄准库存公司债至将来花费评价
本基金瞄准说话能力或方法终端未花费库存公司债至将来。

1 花费结成说话能力或方法正文
1.1 身份证明基金流行音乐十大畅销唱片保安的发行机构条件有
考察,或在岁内赤身露体宣判该说话能力或方法的编制。、处分一块地。
说话能力或方法期内,流行音乐十大畅销唱片保安的花费发行人,或
在说话能力或方法编制岁内赤身露体宣判、处分一块地。
1.2 身份证明基金花费前十只的股本条件超额具有或保持。
本基金瞄准说话能力或方法终端未拿住的股本资产。
1.3 否则资产包括
序号 系统命名法 款项(元)
1 存出包管金 20,189.77
2 应收账户保安的 5,277,143.93
3 应收账户甜瓜 -
4 应收账户利钱 12,466,911.42
5 应收账户赞颂依靠机械力移动 -
11
6 否则应收账户款 -
7 待摊费 -
8 否则 -
9 掂掇 17,764,242
1.4 说话能力或方法终端拿住可替换纽带的细目
注:本基金瞄准说话能力或方法终端未拿住是转股期的可替换纽带。
1.5 在岁暮年终前十个股的行情限度局限叫牌
注:本基金瞄准说话能力或方法终端未拿住的股本。

1.6 花费结成说话能力或方法正文的否则文字描绘一份遗产。
四个一组之物理性五理性,花费结成说话能力或方法中净值的去市场买东西分开和
尾差。

§6 吐艳式基金的股权更动
单位:份
使受同意条款的约束 A/B 级 C 级
说话能力或方法期开端时的基金租费 237,565,449 25,069,482.66
说话能力或方法期内基金依靠机械力移动分开租费 1,801,286.72 700,547.43
减:说话能力或方法期内的的股本补救租费 2,101,558.76 402,923.46
说话能力或方法期基金拆分的换衣
(—–的股本缩减 - -
说话能力或方法期完毕时基金租费 237,265,177.35 25,367,106.63

§7 基金主任运用固有资金花费基金。
基金主任拿住基金分开的换衣。
单位:份
12
基金主任在说话能力或方法开端时拿住的基金分开 -
说话能力或方法期内的总采选/依靠机械力移动期 -
在说话能力或方法期内声明/补救整个使产生关系 -
基金主任在说话能力或方法终端拿住的基金分开 -
在说话能力或方法终端拿住的基金分开为T。 -
注:买进/买进甜瓜再花费、替换分开;声明/补救克制替换使产生关系。
基金主任运用固有资金花费基金的市。
注:瞄准说话能力或方法期本基金的保管人未运用固有资产申赎及商店本基金。

§8 星力花费者方针决策的否则要紧数据
说话能力或方法期内,适于一人的花费者持股反比例 20%的判例
花费者
类别
说话能力或方法期拿住基金分开更动环境 说话能力或方法终端拿住资产
序号
拿住基金分开
反比例区域或
超越 20%的时
间区间
期初
分开
申购
分开
补救
分开 拿住分开
分开占

机构 1 2018-10-01 至2018-12-31
52,618
,777.7
8
– – 52,618,777.78 20.04%
制造赠送的风险
同样基金是肉体美在瞄准说话能力或方法期内涌现单一花费者拿住基金分开反比例区域或超越 20%的健康状况,本基
黄金主任早已采用了办法。,大规模采选和大规模补救的谨慎身份证明,液体风险与公正的惕历与把持
待花费者。本基金保管人提请花费者在意因单一花费者拿住基金分开集合原因的制造流
动性风险、大额补救风险随着净值动摇风险等专有财产风险。

§9 备查提供纸张内容
备查提供纸张内容
1、奇纳河证监会鼓励确立或使安全全讯网导航定吐艳式保安的花费基金金的提供纸张
2、全讯网导航定吐艳式保安的花费基金金基金和约
3、全讯网导航定吐艳式保安的花费基金金托管同意
4、奇纳河证监会鼓励确立或使安全富国基金办理使产生关系稍许地公司的提供纸张
5、全讯网导航定吐艳式保安的花费基金金决算表及日志脚注
13
6、说话能力或方法期内在指出杂志上显露的各项公报
寄放位
上海市浦东新区世纪通道 8号上海国金果心二期 16-17 层
商议方法
花费者对本说话能力或方法书如有怀疑,可商量本基金保管人富国基金办理使产生关系稍许地公司。
商量电话:95105686、4008880688(举国上下一致,免长途话费)公司网址:

富国基金办理使产生关系稍许地公司
2019 年 01 月 19 日

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