长城久源保本混合型证券投资基金份额发售公告

(原船驶往):长城久源够本混合型联系覆盖基金大量招股书公报)

基金当管事:长城基金凑合着活下去常备的有限公司

基金托管人:安全处所库存常备的常备的有限公司

会二日16

要紧有关注意事项

1、本基金经中国1971联系监督凑合着活下去委员2016年4月11日证监赞成[2016]743号文招收从一边至另一边募集。中国1971联系监督凑合着活下去委员招收资产,它未必揭晓它对TH作出实在性的判别或确保。,这也揭晓覆盖基金不注意风险。。

2、该基金是一种盟约式开式联系覆盖基金。。

3、本基金的当管事为长城基金凑合着活下去常备的有限公司(以下缩写词“长城基金”或“本公司”),受托者是安全处所库存常备的常备的有限公司(以下缩写词安全处所板),招收人是长城基金凑合着活下去常备的有限公司。。

4、基金自2016年5月26日至2016年6月17日。,经过长城基金在线直销市平台和名列前茅的、现在称Beijing、上海直销机构,各隶属机构的在义卖上招股书某物晶格结点在招股书。。

5、基金向可覆盖联系覆盖基金的无官职的的招股书。、机构覆盖者和合格境外机构覆盖者于是金科玉律或中国1971证监会容许紧握联系覆盖基金的停止覆盖人。

6、覆盖者认为捐赠该基金。,我们的需求翻开我们的公司的资产存款。,在本公司开立基金存款的覆盖者免于手。法度、法规另有规则的除外,每个覆盖者只吐艳和运用一家公司的基金存款。。筹资间,覆盖者的账目开户和捐赠敷可以处置SIMUL。

7、覆盖者对基金的最低消费捐赠额为1000元。,最低消费捐赠额为1000元。。覆盖者可在募集间屡次捐赠基金大量。,订阅用功被在义卖上招股书某物棉纸取得。,不克不及取消。。

8、募集资产至高的限额为30亿元(不含利钱)。,基金的第一位浆糊不应超越募集目的的上极限。,设想覆盖者的捐赠总结高于最大总结,基金监督者将采取有朝一日完毕鱼鳞分派法,详细办法在本公报两中找到。、(三)发行期内的在义卖上招股书某物浆糊把持。

8、基金在义卖上招股书某物晶格结点受权敷不作训示,正是基金的在义卖上招股书某物晶格结点取得了捐赠敷。,敷的成证实应以证实为本着。。

9、本公报仅对“长城久源够本混合型联系覆盖基金”招股书的顾虑事项和规则算清阐明。覆盖者欲确信“长城久源够本混合型联系覆盖基金”的详细条款,请当心瞄准2016年5月23日联系时报。、《中国1971联系报》上的《长城久源够本混合型联系覆盖基金吸收某人为新成员阐明书》。本基金的招股阐明书及公报将见报在我们的的网页上。。覆盖者还可以经过本公司下载基金敷表。。

10、基金为覆盖者处理基金捐赠及停止事情。。在义卖上招股书某物棉纸的营业晶格结点、请参阅在义卖上招股书某物办事处的详细规则日期和工夫。。基金发行间,除本公报所列在义卖上招股书某物机构外。,设想使牲口众多停止机构,即时公报。

11、覆盖者不吐艳基金在义卖上招股书某物晶格结点,请拨打本公司的客户服务业用电话与交谈(400-8868-666)翻阅紧握约定。

12、在筹款间,有些人在义卖上招股书某物棉纸周六、捐赠事情星期天仍在营业。,取得的订阅与然后市日兼并。,详细条款可翻阅相互关系在义卖上招股书某物机构。

13、基金监督者可以对A公司的在义卖上招股书某物整理作出广大的的对准。。

14、风险有关注意事项:基金覆盖联系义卖。,前腹核将因产权股票行情动摇而动摇。,覆盖者在基金大量的依据享用基金的进项。,同时承当有关的的覆盖风险。。覆盖基金前覆盖者,请当心瞄准本基金的溶液和基金盟约。,片面确信风险进项特点和货物特点,并广大的思索使近亲繁殖的风险耐力。,义卖感性判别,谨慎的覆盖决策。

覆盖基金能够不期而遇的风险包孕::全面政府、合算的、社会、外界等外界素质领到的系统性风险,覆盖情郎或市对方违背诺言领到的信贷风险,覆盖目的不可新加入某组织的人的不集中:显著地注意的风险,基金监督者在基金凑合着活下去中器械的凑合着活下去风险,基金的详细风险等。。该基金可以覆盖无官职的极好的纽带。,在私募股权覆盖行动方向中,基金将面对不集中:显著地注意的风险。像,私募股权纽带的违背诺言将对其产生感染。。基金监督者提示覆盖者在基金I的买方自高自大基谐波,作出覆盖决议后,基金运营与前腹核转变新加入某组织的人的覆盖风险,覆盖者承当。

基金的过来表示未必代表其下一个的表示。。基金监督者按行使职责履行行使职责。、精诚、谨慎的、殷勤的地凑合着活下去和使用基金资产。,但它不克不及确保粉底获利。,它也不克不及确保最低消费支出。。

一、开价的根本条款

(1)基金清晰度和基金编码;

基金清晰度:长城久源够本混合型联系覆盖基金

基金编码:002703

(二)资产典型和运转方法

基金类别:混合型

基金运作类型:和约从一边至另一边设计一个版式

(三)基金截止期限

无限期

(四)基金大量的初始教派

各基金大量的初始面值为人民币元。。

(五)在义卖上招股书某物目的

无官职的的覆盖者可在联系覆盖基金中覆盖、机构覆盖者和合格境外机构覆盖者于是金科玉律或中国1971证监会容许紧握联系覆盖基金的停止覆盖人。

(六)捐赠敷的证实

覆盖者对本基金的捐赠敷成与否及其证实条款应以本基金《基金和约》见效后基金招收完全适合机构的证实为准。覆盖者可在《基金和约》见效后第2个普通日起到各在义卖上招股书某物晶格结点查询证实条款和捐赠的基金大量。

(七)基金的买通机遇和见效

地面相互关系法度、法规的规则,本基金募集截止期限不得超越学期。。基金募集工夫为2016年5月26日至2016年6月17日。。募集期呼出后若本基金适合基金和约规则的基金立案术语(即基金募集大量总和实足2亿份,筹资产额不在表面之下2亿元,基金大量伤病军人人数实足200人。,以同一的的方法),基金当管事该当向中国1971证监会使求助于验资使知晓。,立案顺序基金,取得证监会以书面形式证实书,基金和约自以书面形式证实之日起见效。。基金和约见效后,基金监督者将另行流出伤病军人I的公报。

基金监督者可广大的延年益寿在义卖上招股书某物工夫,但只不过法度募集期一三国际。;同时,在义卖上招股书某物也可以在SUSCR的依据提早举行。,设想产生这种条款,基金监督者将作出更加的公报。。

新成员截止期限呼出后,不适合基金立案请的,基金监督者将延年益寿募集机遇并即时公报。,但只不过法度募集期一三国际。。设想3个月的新成员完事,该基金还没有做完基金的立案请。,基金基金和约将不见效。,基金监督者将承当所局部募集费。,并将已募集资产加计库存声像同步存款利钱在募集期完毕后30天内退还给基金捐赠人。

在本基金和约见效优于,覆盖者的捐赠钿不料存入特殊用途存款,不注意人可以运用它。。募集资产在募集间使得到的利钱是折算的,回归覆盖者。利钱让大量的详细数额该当以记载为本着。。

筹资行动方向中与基金顾虑的法定显露出费、会炉料和律师费由基金监督者职掌。。设想基金未能搜集,筹资金钱由基金监督者承当。。

(八)在义卖上招股书某物频道和在义卖上招股书某物位置

1、直销机构

(1)长城基金凑合着活下去常备的有限公司,深圳直销鼓励。

地址:深圳福田区益田路6009号新大陆商务鼓励40层

用电话与交谈:0755-23982244

肖像画法:0755-23982259

使接触:黄李颖

(2)长城基金凑合着活下去常备的有限公司,现在称Beijing直销鼓励。

地址:单位:F916-F917,英兰国际资金鼓励大厦,7资金

用电话与交谈:010-88091156-8020

肖像画法:010-88091075-8002

使接触:王玲

(3)长城基金凑合着活下去常备的有限公司,上海直销鼓励。

地址:上海市浦东新区浦东南路256号华夏库存大厦1804室

用电话与交谈:021-51150756

肖像画法:021-51150756

使接触:邱文勋

2、代销机构

在义卖上招股书某物留心(三)在义卖上招股书某物棉纸第七部门论述、承销品销售库存、“3、承销品销售处理者人和4、第三方在义卖上招股书某物棉纸。

CITES当作出卖机构的在义卖上招股书某物晶格结点及联系方法。

该基金将在R期内使牲口众多其新的承销品销售代劳机构。。

二、在义卖上招股书某物方法及相互关系规则

(1)订阅类型和订阅本钱

1、捐赠方法

基金采取捐赠方法。。

2、捐赠费

基金在捐赠时募集订阅费。,覆盖者可以屡次订阅基金。,订阅费地面每个订阅使杰出计算。。

本基金对经过直销对着干捐赠的强迫退休客户与此外的停止覆盖者器械差别的捐赠责骂。详细列举如下:

(1)捐赠率

注:上述的捐赠责骂一致的除经过本公司直销对着干捐赠的强迫退休客户外侧的停止覆盖者。

(2)使具有特性捐赠率

注:上述的使具有特性捐赠责骂一致的SUSCRI的养老金客户。,包孕根本养老基金与依法发觉的养老在地图上标出筹集的资产及其覆盖运营进项长的使牲口众多养老基金等,详细包孕:全国性社会保障基金;可以覆盖基金的名列前茅社会保障基金。;计划年金单在地图上标出与总在地图上标出;计划年金付托的使具有特性客户资产凑合着活下去体系;年金养老金货物。

设想有养老基金接管机构赞成的时新养老保险基金,本公司可归入养老保险客户范围内。

基金的订阅费由用户承当。,不包孕基金不动产权。捐赠本钱用于基金的在义卖上招股书某物。、在义卖上招股书某物、因完全适合等产生的费等。。

(二)捐赠大量计算

净捐赠总结=捐赠总结/(1 捐赠责骂)

(注:捐赠500万元再,净捐赠总结=捐赠总结-集中:显著地注意订阅费

订阅费=订阅总结-净捐赠总结

捐赠大量=(净捐赠额 捐赠利钱)/INI

捐赠常备的的计算保存在D较晚地的2位。,十进位的是2位之后,四分之一的、五、输出。,到这地步产生的进项或耽搁由付方的不动产权承当。。

例1。 覆盖者覆盖100,000元捐赠基金。,有关的的订阅率是,这100,000财富捐赠间产生的利钱为10财富。,该基金的面值为0元。,可计算的基金数量列举如下。:

净捐赠总结=100,000/(1+)=99,元

订阅费=100,000-99,=990.10元

订阅大量=(99),+10)/0=99,019.90份

例2。 覆盖者免洗的覆盖5,000,000元捐赠基金。,有关的的单一订阅费为1000。 元,捐赠资产在募集间产生利钱2500元。,解决的捐赠常备的列举如下。:

净捐赠总结=5,000,000-1,000=4,999,000元

订阅费=1,000元

订阅大量=(4),999,000+2,500)/=5,001,500份

(三)发行期的在义卖上招股书某物浆糊把持

若募集期内捐赠敷总结整个证实后本基金募集浆糊不超越本基金的募集浆糊上极限,拿订阅用功已被证实。。捐赠总结超越基金募集限额的,新成员完毕前拿伤病军人的订阅敷,对集中定局的订阅日期的部门证实。

计算的鞋楦一部门(t天)列举如下。:

部门证实的鱼鳞=(募集浆糊上极限-募集首日起至T-1日捐赠总结)/T日伤病军人捐赠敷总总结

覆盖者T日捐赠敷证实总结=T日使求助于的伤病军人捐赠敷总结×T日部门证实的鱼鳞

当部门确认产生时,订阅率地面对应于T的速率计算。,订阅证实总结不受最小AM限度局限。。订阅的证实总结被使死亡。,发生被保存到十进位的后两位。。终极捐赠总结的计算和决定。

三、开户和捐赠行动方向

(1)明确的网上捐赠、捐赠例行的;

我们的的网上市平台(眼前)只取得无官职的的覆盖者。

1、开立存款和订阅工夫

基金产权股票有朝一日24小时营业,吐艳和捐赠。,15:00普通日和法定假期后的订阅,问候下一普通日使求助于的捐赠敷。

2、开户和捐赠行动方向

(1)您可以登录我们的的网站检查GRE的在线市规则。,意识到方法处理开户和订阅事情。;

(2)还没有吐艳长城基金的无官职的的覆盖者,你可以伤病军人工商库存。、中国1971建设库存、中国1971耕作库存、中国1971库存、交通库存、招商库存、上海浦东国际机场开展库存、中国1971民生库存、中国1971光大库存、安全处所库存、上海库存、中国1971邮政储蓄库存、温州库存、库存签帐卡,如重庆库存,或许运用上海汇付消息服务业常备的有限公司试图的特殊用途于基金市的非库存类资产存款“天天盈”存款,登陆长城基金网站,由于翻书页有关注意事项的开户举动,存款成敷后,捐赠和算清可以经过长城基金在线举行;

(3)已明确的长城基金网上市的无官职的的覆盖者,请直地登录长城基金网上市平台ONL。

(二)经过直销频道开立和捐赠的顺序

1、长城基金凑合着活下去常备的有限公司直地基金存款

(1)账目名:长城基金凑合着活下去常备的有限公司

存款银行:中国1971建设库存深圳分支形成贩卖部

账 号:44201596300050888830

大实时算清号码:105584000021

全国性协会编号:56780

(2)账目名:长城基金凑合着活下去常备的有限公司

存款银行:招商库存深圳新大陆分支形成

账 号:021900460910606

大实时算清号码:308584001362

全国性协会编号:82133

(3)账目名:长城基金凑合着活下去常备的有限公司

存款银行:中国1971耕作库存深圳分支形成

账 号:41-000500040015140

大实时算清号码:103584000050

全国性协会编号:419999

2、无官职的的覆盖者开户捐赠分店的顺序

(1)吐艳和订阅的处置工夫

开户及捐赠的事情处理工夫为基金招股书日午前9:30至午后17:00。

(2)开户和捐赠行动方向

1)覆盖者捐赠基金。,霉臭捐赠足额基金。,开立基金账目的库存账目,第二的条规则的公司约定直销资产(第一位)。

2)开户和捐赠顺序

我需求去直销机构。,以下通讯为吐艳和订阅行动方向试图:

客户伤病军人身份证(居民身份证)、军官证、兵士证、警察卡等怪人及硬拷贝。;

(2)付托其他的处置市;,还须使求助于经公证的代劳付托书及委员人伤病军人身份证件及其硬拷贝;

三。印有禁令的划拨款项承认收到怪人及硬拷贝;

(4)诸如此类库存卡的库存卡/存取款记录簿怪人和硬拷贝。;

大约联系覆盖者合法权利的留心;

签字无官职的的风险评价。;

已填妥及签字的户口敷表及捐赠敷表格。

(3)有关注意事项

设想无官职的的覆盖者的捐赠资产不注意管辖的范围公司的,当天使求助于的敷将脱去。。敷受权日期(敷见效日)为。

3、机构覆盖者开户捐赠例行的

(1)吐艳和订阅的处置工夫

基金股收盘捐赠事情处置工夫。

(2)开户和捐赠行动方向

1)覆盖者捐赠基金。,霉臭捐赠足额基金。,开立基金账目的库存账目,第二的条规则的公司约定直销资产(第一位)。

2)转到直销对着干以下通讯为吐艳和订阅行动方向试图:

第十五条计划团体营业执照硬拷贝;全速团体、社会群体或停止棉纸试图民政部门或主管部门颁布的招收完全适合证实怪人及插上插头单位海豹的硬拷贝;

(2)棉纸机构编码证和海豹硬拷贝。;

三。原税务完全适合证硬拷贝及硬拷贝硬拷贝;

(4)法定代理人所附的法定代理人证实的;;

基金事情法定代理人使能够代表;

营业执照伤病军人证实怪人及硬拷贝;

三张封印卡。;

⑧约定库存存款的库存《开户赞成证》或《开立库存存款敷表》怪人及硬拷贝(或约定库存流出的开户证实);

大约联系覆盖基金覆盖者合法权利的留心;

机构客户对公司的风险耐力评价;

库存事情划拨款项证明硬拷贝11份。;

12填妥并插上插头单位海豹的基金开户敷表和基金捐赠敷表(插上插头预留印鉴章)。

(3)有关注意事项

设想机构覆盖者捐赠基金不注意抵达康帕克牌计算机,当天使求助于的敷将脱去。。敷受权日期(敷见效日)为。

(三)覆盖者可处理开户例行的和捐赠例行的;,详细顺序该当容忍机构的规则。。

四、伤病军人订阅

(1)资产筹措期完毕,以下条款将被认定为伤病军人订阅:

1、覆盖者萃取物资产,然而,迟到的开户或开户的顺序不一致。;

2、覆盖者萃取物资产,但迟到的捐赠顺序。;

3、覆盖者的捐赠资金没有捐赠总结;

4、停止伤病军人资产或不证实的捐赠资产由公司证实。。

(二)覆盖者伤病军人订阅的资产将于本基金捐赠完毕后三约定覆盖者在普通日。

五、清算与交付

(1)基金和约见效前,,拿捐赠基金将上冻在基金的特殊存款中。,覆盖者捐赠基金产生的利钱支出,回归覆盖者,捐赠资金的利钱该当作为证实的发生。

(二)覆盖者伤病军人订阅资产或未取得证实的捐赠资产将于基金招收完全适合机构证实为伤病军人后3 约定覆盖者在普通日。

(三)资产筹措完毕后。,基金完全适合机构将按照顾虑法度,抛光基金大量伤病军人人的合法权利完全适合。

六、基金和约的证实与见效

覆盖者募集期完毕后,库存开立账目证明,由基金当管事付托具有资历的会计事务所对捐赠资产举行验资并流出验资使知晓,基金招收人收回的用户号码证实。

基金和约见效,基金监督者流出伤病军人管理留心。

筹资倒闭,基金监督者承当所局部募集费。,在同一的时间内筹集的资产和存款利钱,订户资金偿还。

七、有效的人和居间的被提起控告。

(1)基金监督者

清晰度:长城基金凑合着活下去常备的有限公司

招收地址:深圳福田区益田路6009号新大陆商务鼓励41层

事业地址:深圳福田区益田路6009号新大陆商务鼓励40-41层

法定代理人:杨光余

客户服务业用电话与交谈:400-8868-666

网址:

(二)基金托管人

清晰度:安全处所库存常备的常备的有限公司

招收地址:深圳深南中路1099号安全处所库存大厦

事业地址:深圳深南中路1099号安全处所库存大厦

法定代理人:孙坚一

客户服务业用电话与交谈:95511-3

网址:

(三)在义卖上招股书某物棉纸

1、直销机构

长城基金凑合着活下去常备的有限公司,相互关系物质与上述的物质同一的。。

2、承销品销售库存

(1)安全处所库存常备的常备的有限公司

招收地址:深圳深南中路1099号安全处所库存大厦

事业地址:深圳深南中路1099号安全处所库存大厦

法定代理人:孙坚一

用电话与交谈:021-38637673

肖像画法:021-50979375

使接触:张莉

客户服务业用电话与交谈:95511-3

网址:

(2)招商库存常备的常备的有限公司

公馆:深圳深南京大学道7088号招商库存大厦 事业地址:深圳深南京大学道7088号招商库存大厦

法定代理人:李建红

使接触:邓忠鹏

客户服务业用电话与交谈:95555

网址:

(3)中国1971交通库存常备的常备的有限公司

招收地址:上海应城中路188号

事业地址:上海应城中路188号

法定代理人:牛熙明

用电话与交谈:021-58781234

肖像画法:021-58408842

使接触:张宏人的皮肤

客户服务业用电话与交谈:95559

网址:

(4)常备的常备的有限公司耕作中国1971库存常备的常备的有限公司

招收地址:现在称Beijing省东城区市立国门内林荫路69号

事业地址:恢复内街28号凯晨世贸鼓励东侧九层,

法定代理人:刘士余

使接触:牛峰

客户服务业用电话与交谈:95599

网址:

(5)中信广场库存常备的常备的有限公司

招收地址:东城区市旭日门北街8号福华大厦C座

法定代理人:张振明

使接触:丰靖

用电话与交谈:010-65550827

肖像画法:010-65541230

客户服务业用电话与交谈:95558

公司网站:

(6)上海浦东国际机场开展库存常备的常备的有限公司

招收地址:上海省浦东新区市浦东南路500号

事业地址:上海市中山东一直12号

法定代理人:季小辉

使接触:唐苑

肖像画法:021-63604199

网址:

客户服务业用电话与交谈:95528

(7)中国1971民生库存常备的常备的有限公司

招收地址:现在称Beijing市西城区恢复街2号

事业地址:现在称Beijing市西城区恢复街2号

法定代理人:董文提供

使接触:王姬卫

用电话与交谈:010-57092623

肖像画法:010-57092611

客户服务业用电话与交谈:95568

网址:

(8)泉州库存常备的常备的有限公司

招收地址:福建市泉州丰泽区云路3号

法定代理人:Fu Zi能力

联系用电话与交谈:0595-22551071

使接触:董平山

客服用电话与交谈:400-8896-312

公司网站:

(9)宁波库存常备的常备的有限公司

招收地址:宁波市鄞州宁南路700号

法定代理人:陆华玉

使接触:邱艇

用电话与交谈:0574-87050397

客服用电话与交谈:95574

公司网站:

(10)东莞乡下的全体居民商业库存常备的常备的有限公司

招收地址:东莞市南城路2号

事业地址:东莞市南城路2号

法定代理人:何丽亮

使接触:杨亢

用电话与交谈:0769-22866270

肖像画法:0769-22320896

客服用电话与交谈:0769-961122

网址:www.drcbank.com

3、代销券商

(1)国泰莒南联系常备的常备的有限公司

招收地址:上海市浦东新区林荫路路618号

事业地址:上海省浦东新区市应城中路168号 上海库存大厦29 层

法定代理人:Yang de红

使接触:雷敏琦

用电话与交谈:021-38676666

肖像画法:021-38670666

客户服务业直接联络热线服务电话:4008888666

网址:

(2)中信广场联系常备的常备的有限公司

招收地址:现在称Beijing市旭日区安里路4号楼66号

事业地址:现在称Beijing旭日门内林荫路188号

法定代理人:张佑君

用电话与交谈:010-85130577

使接触:权唐

客户服务业用电话与交谈:4008888108

网站:

(3)国信联系常备的常备的有限公司

招收地址:深圳罗湖区红岭中路1012号国信联系大厦

团体代议制的:何如

使接触:齐小燕

用电话与交谈:0755-82133066

肖像画法:0755-82133952

客户服务业用电话与交谈:95536

网址:

(4)招商联系常备的常备的有限公司

招收地址:深圳福田区益田路江苏大厦A座38-45层

法定代理人:龚小林

使接触:黄婵君

用电话与交谈:0755-82960167

肖像画法:0755-82943636

客户服务业直接联络热线服务电话:95565

网址:

(5)中信广场联系常备的常备的有限公司

招收地址:广东省深圳福田区深南京大学道7088号招商库存大厦第A层

法定代理人:王东明

使接触:Hou Yan红

用电话与交谈:010-60838995

客户服务业用电话与交谈:95548

网站:

(6)海通联系常备的常备的有限公司

招收地址:上海淮海中路98号

事业地址:上海市广东路689 海通联系大厦

法定代理人:王凯郭

使接触:程立辉

用电话与交谈:021-23219991

肖像画法:021-23219100

客服用电话与交谈:95553、4008888001

网站:

(7)深湾宏源联系有限责任公司

招收地址:上海徐汇长乐路989号45号。

事业地址:上海徐汇长乐路989号45号。

法定代理人:李梅

使接触:曹晔

用电话与交谈:021-33388215

肖像画法:021-33388224

客服用电话与交谈:95523/4008895523/4008000562

网址:

(8)兴业银行联系常备的常备的有限公司

招收地址:福州Hu Dong Road 268号

法定代理人:兰荣

用电话与交谈:021-38565785

使接触:谢高得

客户服务业直接联络热线服务电话:95562

网址:

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